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金融股全面反弹 大盘重返强势区域

2022-08-16 00:09:31 来源: 浏览:1

金融股全面反弹 大盘重返强势区域益学杨辉  2022-08-11 16:07:39

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#收评#a股#光伏#半导体#财经

金融股全面反弹 大盘重返强势区域

总体看,目前市场经历一波单边上涨之后,光伏、风电、半导体等板块已经不再低估,出现分歧是正常现象。进入中报季,市场的驱动因素将从流动性驱动转向业绩驱动,因此我们看到业绩超预期的公司依旧对市场有很强的吸引力,而纯题材概念类个股则容易快速退潮。后市建议关注业绩成长明显的公司。

周四,A股高开高走,放量反弹,创业板领涨。盘面上,证券、保险、消费电子、船舶制造、多元金融、游戏、光学光电子、医疗服务、化肥、物流、医疗器械、电子元件、生物制品、文化传媒、旅游酒店、家电、教育等行业涨幅居前;贵金属、电机、航天航空等小幅回调。题材股方面,屏下摄像、chiplet概念、MiniLED、无线耳机、苹果概念、智能穿戴、新型城镇化等领涨,减速器、钙钛矿电池、汽车一体化压铸等概念小幅回调。

热点板块

消费电子走强:领益制造、漫步者、国光电器、胜利精密、维信诺、歌尔股份等涨停,蓝思科技、电链技术、精研科技、长盈精密等涨逾5%。

半导体走强:易天股份、长光华芯、必易微涨逾10%,东晶电子、中京电子、协和电子涨停。

证券板块拉升:国元证券、南京证券、华西证券、光大证券、哈投股份涨停,中信建投、浙商证券、东方财富、华鑫股份、兴业证券等涨逾6%。

银行板块拉升:兰州银行午后快速拉升涨超7%,厦门银行、瑞丰银行、招商银行、兴业银行、张家港行等跟涨。

保险板块拉升:弘业期货、天茂集团涨停,中国人寿涨超6%,越秀金控、新华保险、中国太保等跟涨。

消息面

央行:预计下半年CPI或阶段性破“3” 坚持不搞“大水漫灌” 不超发货币

8月10日,央行发布《2022年第二季度中国货币政策执行报告》。在回顾上半年货币政策工作成效的同时,《报告》也聚焦了当前金融市场的热点,其中提及金融风险处置、信贷结构演变趋势、物价走势及通胀压力等问题。

社保基金大买黄金股 机构最新动向曝光

数据显示,截至8月10日,已披露2022年半年报的上市公司中,45家上市公司的前十大流通股东名单中出现了社保基金的身影,QFII出现在54家公司前十大流通股东名单中,私募基金出现在77家上市公司的前十大流通股东名单中。

7月CPI温和上涨 PPI涨幅继续回落

8月10日,国家统计局公布数据显示,7月份全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%,涨幅比上月扩大0.2个百分点,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比涨幅继续回落,CPI-PPI剪刀差进一步收窄。接受记者采访的市场人士认为,下半年CPI有望保持温和走势,虽然个别月份可能突破3%,但全年目标可以实现。

观点

盘前判断:隔夜欧美股市普跌,美股油气开采、风电、太阳能等板块领涨,消费电子、大麻概念、半导体、互联网金融等领跌。预计周三A股仍有低吸机会,操作上,短线可以关注能源板块。

A股三大指数集体高开,沪指开涨0.42%,深成指开涨0.53%,创业板指开涨0.51%,空气热能泵板块开盘活跃。

开盘后,消费电子板块全面上涨,LED概念、智能音箱、智能穿戴、苹果概念、无线耳机等板块涨幅均超过2%。此外船舶制造、污水处理、厨卫电器等板块表现强劲,临近午盘,证券板块大幅拉升,股指涨幅扩大。盘面整体呈现普涨格局。对于今天的上涨,外围美股大涨是主要刺激因素。随着美联储9月加息预期减弱,美元走弱,人民币走强,北向资金今日早盘大幅净流入80亿元。

午后,证券板块继续上行,板块涨幅达到5%,银行、保险等金融板块同步上行,三大股指涨幅均超过1%,尾盘汽车板块拉升,沪指收复60日均线,重返强势区域。不过在券商拉升之际,多个板块涨幅收窄。市场对于券商板块的突然拉升,警惕性比较强。北向资金午后继续大笔净流入,全天流入超百亿。两市成交量重返万亿关口上方,经过今日强势反弹,市场重新进入强势区域。

总体看,目前市场经历一波单边上涨之后,光伏、风电、半导体等板块已经不再低估,出现分歧是正常现象。进入中报季,市场的驱动因素将从流动性驱动转向业绩驱动,因此我们看到业绩超预期的公司依旧对市场有很强的吸引力,而纯题材概念类个股则容易快速退潮。后市建议关注业绩成长明显的公司。

投资建议:

个人认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后,军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹,带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口,短线调整后上行步伐将更为稳健。业绩窗口期来临,要注意股价和业绩增速是否匹配,市场的效率越来越高,即便业绩超预期,也不可轻易追高。大盘调整期间,短线可以关注本轮反弹中涨幅滞后的低价低估值蓝筹股,尤其是受益于原材料价格下跌的电力、家电等行业,中线则继续逢低关注光伏、半导体、风电、新能源汽车等高景气赛道股。

【策略回顾:

1、清明节之后,我们建议关注赛道股,逻辑是率先展开调整且调整幅度最深的赛道股止跌反弹,才能激活市场做多信心!

2、4月21日,我们把主线中的基建调整为低价国资改革主题,5月31日午后提醒国资改革题材可能短线将出现调整。

3、5月,我们旗帜鲜明的指出:赛道股有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情,目前A股正在犹豫中前行!

4、6月6日投资主线修正为:高景气赛道股+近期ETF净流入的医药生物板块。

5、6月30日提示高景气赛道股经过两个月30%以上反弹后,存在阶段性调整风险。

6、7月13日提示注意北向资金出逃可能产生的调整。】

【短线关注】

自4月末反弹以来,风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高,短线要注意和业绩增速是否匹配,一旦业绩增速低于预期,极有可能短线大幅回调;而如果业绩增速超预期,股价也有可能短线大幅上攻。年内表现低迷的医药、猪肉等板块则有望借助于中报展开补涨行情。


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